近期ChatGPT的横空问世，再次引领市场对于软件板块中人工智能主题的投资热情。不仅如此，信创、数字经济的概念近期也都很火热。如果从根子上看，上面说的几个概念，都属于“大数据产业链”。

 

 

大数据产业链覆盖范围广，上游是基础支撑层，主要包括网络设备、计算机设备、存储设备等硬件供应；中游立足海量数据资源，围绕各类应用和市场需求，提供辅助性的服务，包括数据交易、数据资产管理、数据采集等；下游则是大数据应用市场，随着我国大数据研究技术水平的不断提升，目前，大数据已广泛应用于各行各业。

 

 

第一，大数据产业链的板块机会

 

 

• 一方面，政策助力大数据相关产业发展。

 

 

2015年《关于促进大数据发展的行动纲要》首次将大数据上升到国家战略高度，此后几年中，各部门相继出台相应政策支持大数据产业的发展与落地应用。近几年来，随着数字成为生产要素，一系列相应的数据要素市场指导、支持政策也密集出台。

 

 

单论信创赛道，近期的政策扶持就很多。2022年10月，《全国一体化政务大数据体系建设指南》发布，可以被视为“数字政府的施工图”。其中，“1+32+N”框架结构最为关键——“1”是指国家政务大数据平台，“32”是指省级政务数据平台，“N”是指国务院有关部门的政务数据平台。

 

 

可以看到，不管是从投资端，还是应用场景端，大数据产业在2023年-2025年的时间窗口，都将保持较快发展，成长性突出。

 

• 另一方面，数据作为生产要素推动数字经济持续快速发展，ChatGPT打开人工智能产业新发展空间。

 

 

大数据使得爆发式增长的数据的商业价值逐渐显现，而数据要素的自身特性，使得数据要素具有不竭的推动力，对数字经济的发展驱动力持续凸显。

 

 

ChatGPT的出现大大拓宽了人工智能的应用空间，推动人工智能应用迈上新台阶，其爆红不仅在较为细分的基础算力、数据标注、算法等方向上为相关产业带来新的发展机遇，并以上中下三层架构的产业生态，对社会整体生产与价值分配体系产生深远的影响。这是ChatGPT引发投资狂潮的底层原因。

 

 

• 除此之外，降本提效需求驱动企业选择大数据，人工智能产业引领新商业模式变革。

 

 

海量的经营数据可以帮助企业更好梳理内部运营管理流程，减少更多无谓的资源浪费，对外业务开展也需要数据分析以支持其更精准有效的业务运营。海量数据支撑下ChatGPT的爆火带动人工智能产业大发展，计算机商业模式有望迎来新变革。

 

 

第二，中证大数据产业指数，你值得关注！

 

 

中证大数据产业指数于2016年10月18日发布，基日为2012年12月31日。主要选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等热门领域的沪深A股为样本，能反映大数据产业上市公司的整体表现。

 

从覆盖行业来看，中证大数据产业指数成分股共覆盖13个中信三级行业，主要集中在行业应用软件（29.82%）、通用计算机设备（16.38%）、云软件服务（15.67%）、云基础设施服务（14.93%）和新兴计算机软件（9.57%）这5个行业，合计权重占比达到86.37%。

 

 

一方面中证大数据产业指数成分股多为科技行业的龙头股，且与国家近期密集出台政策支持的新基建、信创、数字经济等相关；另一方面，近期受到广泛关注的ChatGPT，中证大数据产业指数也有部分成分股涉及相关概念。简单来说，抓住这个指数，就能抓住近期几个投资热点。

 

从估值角度来看，截至2023年3月10日，如果采用市销率来估值，指数目前是3.49倍，位于过去三年44.44%分位点，所以板块目前整体估值在较为合理的位置上。

 

 

从盈利水平来看，截至2023年2月24日，中证数据指数在2022、2023、2024年的一致预测净利润分别为195.45亿元、311.85亿元和402.86亿元。相较于过去一年，增长率分别为11.58%、59.56%和29.18%。该指数的一致预测净利润增速较快，体现各机构看好该指数成分股的未来发展潜力。

 

除此之外，中证大数据产业指数采用自由流通股本加权，单个样本设置10%的权重上限，并且每半年调整一次成分股。动态调整机制能够更好捕捉到行业景气的变化，获得新公司的投资机会。

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